博时远见回报混合A(015030)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时远见回报混合A(015030)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	23,471,481.61	47,083,215.59	7,134,424.74	4,632,751.95
利息合计	4,372.30	41,779.64	31,449.44	256,742.18
其中：存款利息收入	4,372.30	41,779.64	31,449.44	133,356.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	123,385.46
投资收益合计	13,736,870.02	25,248,072.97	-3,976,670.10	13,332,459.74
其中：股票投资收益	13,598,585.48	24,645,041.73	-4,404,486.06	10,456,720.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,932.75	25.00	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	8,356.58
股利收益	128,351.79	603,006.24	427,815.96	2,867,382.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,694,354.47	21,781,674.72	11,077,755.69	-8,978,970.56
其他收入	35,884.82	11,688.26	1,889.71	22,520.59
费用	540,184.29	1,882,885.51	1,057,663.63	2,474,392.87
管理人报酬	338,350.75	1,165,022.90	657,071.72	1,564,333.14
基金托管费	56,391.74	194,170.44	109,511.89	260,722.17
销售服务费	92,911.80	376,034.37	217,651.12	502,543.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	52,530.00	147,657.64	73,428.90	146,763.70
利润总额	22,931,297.32	45,200,330.08	6,076,761.11	2,158,359.08

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