天弘MSCI中国A50互联互通指数C(015038)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘MSCI中国A50互联互通指数C(015038)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	26,376,577.08	1,574,961.81	21,240,761.29	8,393,136.04
利息合计	35,033.73	18,974.88	41,169.03	18,097.32
其中：存款利息收入	35,033.73	18,974.88	41,169.03	18,097.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,196,438.40	3,027,738.84	-6,968,573.57	-5,641,352.53
其中：股票投资收益	12,091,032.69	1,526,090.16	-10,582,711.93	-7,006,121.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,105,405.71	1,501,648.68	3,614,138.36	1,364,768.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,126,179.48	-1,478,763.95	28,094,486.34	14,013,624.66
其他收入	18,925.47	7,012.04	73,679.49	2,766.59
费用	1,041,097.32	562,658.16	1,148,277.09	554,915.25
管理人报酬	563,494.83	306,653.68	614,209.63	287,629.55
基金托管费	112,699.05	61,330.81	122,841.90	57,525.94
销售服务费	204,903.44	115,330.51	251,225.56	120,252.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,000.00	79,343.16	160,000.00	89,507.60
利润总额	25,335,479.76	1,012,303.65	20,092,484.20	7,838,220.79

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