招商添安1年定开债(015049)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商添安1年定开债(015049)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,098,278.74	-10,768,143.44	707,621,069.75	363,749,620.76
利息合计	1,564,862.44	1,357,342.34	2,350,142.62	1,456,622.28
其中：存款利息收入	521,921.15	349,829.81	1,609,311.90	1,456,622.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,042,941.29	1,007,512.53	740,830.72	-
投资收益合计	125,622,570.43	65,694,683.76	645,762,582.01	330,849,764.23
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	125,622,570.43	65,694,683.76	645,762,582.01	330,849,764.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-118,089,154.13	-77,820,169.54	59,508,345.12	31,443,234.25
其他收入	-	-	-	-
费用	56,037,230.59	29,536,342.17	78,287,788.49	38,934,278.69
管理人报酬	34,352,286.43	18,770,580.88	43,379,772.55	21,582,899.63
基金托管费	11,450,762.04	6,256,860.22	14,459,924.13	7,194,299.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,984,633.75	4,350,793.70	20,210,891.81	10,028,806.84
其中：卖出回购金融资产支出	9,984,633.75	4,350,793.70	20,210,891.81	10,028,806.84
其他费用	237,200.00	158,107.37	237,200.00	128,272.34
利润总额	-46,938,951.85	-40,304,485.61	629,333,281.26	324,815,342.07

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