永赢成长远航一年持有混合C(015080)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢成长远航一年持有混合C(015080)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	185,052,627.01	190,010,179.25	35,209,947.99	35,675,318.00
利息合计	59,734.69	117,292.69	72,967.65	195,120.51
其中：存款利息收入	59,734.69	117,292.69	72,967.65	124,036.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	71,084.49
投资收益合计	109,646,682.27	158,825,229.67	7,821,203.56	508,320.27
其中：股票投资收益	109,107,301.06	156,104,153.38	5,784,177.04	-2,165,468.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2.89	1.34	0.48	143,553.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	539,378.32	2,721,074.95	2,037,026.04	2,530,235.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	75,346,210.05	31,067,656.89	27,315,776.78	34,971,877.22
其他收入	-	-	-	-
费用	2,527,743.95	4,575,764.71	2,442,890.86	5,050,511.80
管理人报酬	1,848,151.58	3,389,418.46	1,815,104.58	3,765,839.31
基金托管费	308,025.25	564,903.05	302,517.40	627,639.77
销售服务费	290,129.41	440,175.49	236,745.82	481,042.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,437.70	181,267.71	88,523.06	175,989.68
利润总额	182,524,883.06	185,434,414.54	32,767,057.13	30,624,806.20

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