华泰柏瑞低碳经济智选混合C(015101)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞低碳经济智选混合C(015101)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	90,650,271.25	31,222,296.64	-49,804,351.61	-65,291,477.52
利息合计	86,985.72	42,619.55	107,408.81	39,336.21
其中：存款利息收入	86,985.72	42,619.55	107,408.81	39,336.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	80,939,180.09	32,209,294.76	-124,701,286.60	-70,358,557.48
其中：股票投资收益	79,033,457.23	30,875,229.49	-129,955,996.20	-73,708,083.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	488,123.83	25.89	64,953.24	33,694.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,417,599.03	1,334,039.38	5,189,756.36	3,315,831.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,516,399.89	-1,038,016.92	74,782,397.72	5,024,048.45
其他收入	107,705.55	8,399.25	7,128.46	3,695.30
费用	4,149,782.70	1,874,312.53	4,059,508.97	2,236,702.99
管理人报酬	3,235,442.72	1,462,525.32	3,166,722.74	1,733,066.11
基金托管费	539,240.54	243,754.25	527,787.08	288,844.31
销售服务费	215,560.52	89,291.72	206,132.44	115,935.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	159,538.51	78,741.15	158,866.17	98,856.33
利润总额	86,500,488.55	29,347,984.11	-53,863,860.58	-67,528,180.51

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