同泰新能源1年持有股票A(015145)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
21,127,257.25 |
2,804,038.05 |
-1,609,743.67 |
-5,040,007.37 |
| 利息合计 |
6,285.24 |
4,273.30 |
15,222.66 |
8,411.83 |
| 其中：存款利息收入 |
6,285.24 |
4,273.30 |
15,222.66 |
8,411.83 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
8,268,839.39 |
532,617.06 |
-2,450,338.19 |
-5,878,983.30 |
| 其中：股票投资收益 |
7,909,109.90 |
278,678.19 |
-3,007,152.03 |
-6,119,614.46 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
520.72 |
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7,019.04 |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-2.00 |
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| 股利收益 |
359,210.77 |
253,938.87 |
549,794.80 |
240,631.16 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
12,852,132.62 |
2,267,147.69 |
825,371.86 |
830,564.10 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
652,062.16 |
348,231.59 |
727,818.01 |
428,915.39 |
| 管理人报酬 |
507,249.81 |
243,152.00 |
526,822.18 |
276,477.14 |
| 基金托管费 |
84,541.78 |
40,525.44 |
87,803.75 |
46,079.60 |
| 销售服务费 |
58,622.14 |
26,948.27 |
53,785.51 |
28,418.44 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
9.13 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9.13 |
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| 其他费用 |
1,639.30 |
37,605.88 |
59,405.49 |
77,940.21 |
| 利润总额 |
20,475,195.09 |
2,455,806.46 |
-2,337,561.68 |
-5,468,922.76 |
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