浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C(015156)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,318,485.20 |
677,605.58 |
2,453,734.66 |
1,032,929.69 |
| 利息合计 |
6,088.18 |
3,285.58 |
6,184.48 |
1,107.29 |
| 其中：存款利息收入 |
5,969.02 |
3,285.58 |
6,184.48 |
1,107.29 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
119.16 |
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| 投资收益合计 |
1,343,923.85 |
250,035.40 |
1,665,275.04 |
227,876.75 |
| 其中：股票投资收益 |
6,102.38 |
-13,232.56 |
-587,207.25 |
-160,223.77 |
| 基金投资收益 |
898,781.12 |
-13,840.37 |
1,725,728.97 |
168,224.24 |
| 债券投资收益 |
35,341.10 |
16,555.80 |
44,841.97 |
25,144.12 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
403,699.25 |
260,552.53 |
481,911.35 |
194,732.16 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-31,526.83 |
424,284.60 |
782,275.14 |
803,945.65 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
309,368.29 |
150,141.28 |
342,264.25 |
195,557.34 |
| 管理人报酬 |
163,852.39 |
79,191.84 |
154,553.96 |
83,107.48 |
| 基金托管费 |
23,178.59 |
11,270.72 |
24,727.25 |
13,851.25 |
| 销售服务费 |
7,716.24 |
3,809.47 |
11,255.57 |
6,573.09 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
385.44 |
385.44 |
1,689.29 |
728.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
385.44 |
385.44 |
1,689.29 |
728.26 |
| 其他费用 |
111,135.00 |
55,217.97 |
147,608.46 |
91,200.68 |
| 利润总额 |
1,009,116.91 |
527,464.30 |
2,111,470.41 |
837,372.35 |
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