申万菱信量化成长混合C(015165)利润分配表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
-19,798,506.81 |
-5,623,582.53 |
| 利息合计 |
20,162.12 |
10,098.33 |
| 其中：存款利息收入 |
20,162.12 |
10,098.33 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-16,225,787.98 |
-9,690,794.14 |
| 其中：股票投资收益 |
-16,686,941.79 |
-10,019,157.22 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
16,253.71 |
7,071.25 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
444,900.10 |
321,291.83 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,715,699.72 |
4,003,818.22 |
| 其他收入 |
122,818.77 |
53,295.06 |
| 费用 |
1,011,573.88 |
517,007.49 |
| 管理人报酬 |
683,212.58 |
351,508.35 |
| 基金托管费 |
113,868.84 |
58,584.77 |
| 销售服务费 |
3,644.46 |
1,212.92 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
210,848.00 |
105,701.45 |
| 利润总额 |
-20,810,080.69 |
-6,140,590.02 |
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