华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,771,905.48	7,864,786.95	50,064,005.84	26,561,923.19
利息合计	358,180.08	238,401.03	86,427.69	57,319.70
其中：存款利息收入	73,450.93	36,552.05	31,316.68	11,953.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	284,729.15	201,848.98	55,111.01	45,365.84
投资收益合计	26,519,984.42	19,141,786.31	36,928,887.22	19,952,745.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,519,984.42	19,141,786.31	36,928,887.22	19,952,745.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,106,261.27	-11,515,402.64	13,048,686.71	6,551,853.73
其他收入	2.25	2.25	4.22	4.22
费用	4,492,418.00	2,755,502.59	8,399,938.16	4,659,039.94
管理人报酬	2,734,636.06	1,518,766.68	3,011,930.31	1,488,741.63
基金托管费	455,772.64	253,127.76	501,988.44	248,123.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,094,723.43	880,691.94	4,678,818.96	2,799,148.51
其中：卖出回购金融资产支出	1,094,723.43	880,691.94	4,678,818.96	2,799,148.51
其他费用	207,200.00	102,902.56	207,200.00	123,026.14
利润总额	7,279,487.48	5,109,284.36	41,664,067.68	21,902,883.25

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