浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)(015189)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,356,780.60 |
941,751.70 |
4,688,980.78 |
7,173,565.19 |
| 利息合计 |
2,654.97 |
2,148.71 |
18,773.14 |
3,675.87 |
| 其中：存款利息收入 |
2,341.63 |
1,984.87 |
18,773.14 |
3,675.87 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
313.34 |
163.84 |
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| 投资收益合计 |
1,919,165.30 |
1,425,504.37 |
-6,527,799.81 |
1,960,672.66 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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-1,271,185.04 |
-389,908.94 |
| 基金投资收益 |
1,585,934.14 |
1,198,037.86 |
-9,525,191.68 |
-745,624.39 |
| 债券投资收益 |
39,070.15 |
30,973.65 |
262,046.71 |
251,713.97 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
294,161.01 |
196,492.86 |
4,006,530.20 |
2,844,492.02 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-565,039.67 |
-485,901.38 |
11,198,007.45 |
5,209,216.66 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
184,474.56 |
191,958.65 |
2,308,155.39 |
1,656,610.62 |
| 管理人报酬 |
136,813.13 |
97,128.86 |
1,772,679.95 |
1,297,899.59 |
| 基金托管费 |
27,362.56 |
19,425.76 |
357,610.57 |
262,336.09 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
16,742.29 |
10,637.59 |
6,641.38 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
16,742.29 |
10,637.59 |
6,641.38 |
- |
| 其他费用 |
1,106.56 |
62,704.80 |
169,221.10 |
94,372.55 |
| 利润总额 |
1,172,306.04 |
749,793.05 |
2,380,825.39 |
5,516,954.57 |
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