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汇添富智能制造股票D(015197)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	643,504,609.80	81,707,482.65	202,134,898.44	96,159,635.28
利息合计	832,712.72	422,590.83	1,018,150.78	431,635.76
其中：存款利息收入	832,712.72	422,590.83	1,018,150.78	431,635.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	391,357,456.07	118,160,730.81	-147,761,465.54	-161,257,766.64
其中：股票投资收益	355,321,667.08	98,678,982.87	-189,806,896.85	-183,000,552.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	351,458.91	336,198.83	505,505.31	425,505.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	35,684,330.08	19,145,549.11	41,539,926.00	21,317,280.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	250,671,323.92	-36,910,673.22	348,577,699.98	256,912,417.17
其他收入	643,117.09	34,834.23	300,513.22	73,348.99
费用	25,558,101.25	11,182,771.57	22,243,769.77	11,025,853.86
管理人报酬	21,388,130.55	9,466,815.76	18,831,888.90	9,333,532.18
基金托管费	3,564,688.42	1,577,802.62	3,138,648.21	1,555,588.71
销售服务费	341,347.03	10,949.21	37,893.97	18,620.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	263,917.65	127,203.02	235,338.69	118,112.72
利润总额	617,946,508.55	70,524,711.08	179,891,128.67	85,133,781.42

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