汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D(015203)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D(015203)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	357,981,935.66	119,690,185.15	578,549,988.85	428,468,482.91
利息合计	119,507.57	91,217.00	381,373.21	173,755.95
其中：存款利息收入	119,507.57	91,217.00	381,373.21	173,755.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	295,710,700.70	192,470,289.26	357,011,256.69	131,837,171.42
其中：股票投资收益	287,122,385.04	187,131,910.92	347,606,336.26	126,727,624.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,588,315.66	5,338,378.34	9,404,920.43	5,109,547.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	58,322,262.31	-78,271,409.41	221,322,089.46	296,505,812.12
其他收入	1,890,073.94	1,041,863.83	4,665,215.09	2,861,383.62
费用	35,146,681.79	17,969,853.62	57,939,683.10	29,929,242.40
管理人报酬	26,821,100.64	13,623,500.10	44,455,094.94	23,022,792.23
基金托管费	4,555,751.33	2,356,151.29	8,644,046.25	4,476,654.04
销售服务费	3,429,208.72	1,818,788.96	4,572,018.53	2,317,961.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	340,621.10	171,413.27	268,523.38	111,834.34
利润总额	322,835,253.87	101,720,331.53	520,610,305.75	398,539,240.51

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