银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C(015205)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C(015205)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,590,230.64	-1,256,415.81	7,624,924.82	-203,278.24
利息合计	60,518.54	38,291.62	9,761.98	4,387.77
其中：存款利息收入	60,518.54	38,291.62	9,761.98	4,387.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,448,508.20	-5,199,320.63	3,186,860.77	3,365,314.63
其中：股票投资收益	2,012,106.09	-6,321,074.00	2,818,045.72	3,070,661.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,436,402.11	1,121,753.37	368,815.05	294,653.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,100,803.45	5,001,933.90	4,226,019.73	-3,640,152.97
其他收入	791,245.88	631,763.32	55,997.07	24,374.36
费用	3,131,372.84	1,767,385.80	771,512.35	414,082.96
管理人报酬	2,096,429.48	1,203,597.44	543,443.63	280,804.48
基金托管费	349,404.91	200,599.55	90,573.89	46,800.71
销售服务费	505,005.75	306,392.45	69,227.10	38,076.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,532.70	56,796.36	68,267.73	48,401.76
利润总额	19,458,857.80	-3,023,801.61	6,853,412.47	-617,361.20

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