华夏鼎成一年定开债券发起式(015209)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏鼎成一年定开债券发起式(015209)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	51,634,827.47	28,533,452.49	143,099,164.31	99,474,029.36
利息合计	98,546.50	43,799.14	380,669.49	195,158.67
其中：存款利息收入	98,546.50	43,799.14	368,322.71	195,158.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	12,346.78	-
投资收益合计	89,419,537.33	44,816,371.21	99,621,652.12	51,986,061.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	89,419,537.33	44,816,371.21	99,621,652.12	51,986,061.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-37,883,256.36	-16,326,717.86	43,096,842.70	47,292,808.95
其他收入	-	-	-	-
费用	16,110,721.20	6,508,110.58	21,777,896.85	13,166,254.01
管理人报酬	6,873,529.08	3,398,157.18	6,702,758.09	3,293,359.77
基金托管费	2,291,176.41	1,132,719.08	2,234,252.66	1,097,786.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,462,788.96	1,736,434.29	12,349,065.92	8,523,749.78
其中：卖出回购金融资产支出	6,462,788.96	1,736,434.29	12,349,065.92	8,523,749.78
其他费用	212,300.00	105,480.45	212,200.00	113,081.66
利润总额	35,524,106.27	22,025,341.91	121,321,267.46	86,307,775.35

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