东财均衡配置三个月持有混合(FOF)A(015237)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-171,748.99 |
18,925,480.97 |
4,448,831.20 |
174,777.87 |
| 利息合计 |
9,532.37 |
39,565.29 |
22,430.06 |
5,204.36 |
| 其中：存款利息收入 |
9,532.37 |
39,565.29 |
22,430.06 |
5,204.36 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
629,549.62 |
18,096,236.50 |
628,076.44 |
-293,613.12 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
517,697.37 |
17,826,196.15 |
533,675.63 |
-596,763.68 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
111,852.25 |
270,040.35 |
94,400.81 |
303,150.56 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-816,207.56 |
779,302.72 |
3,793,337.21 |
462,971.57 |
| 其他收入 |
5,376.58 |
10,376.46 |
4,987.49 |
215.06 |
| 费用 |
374,161.29 |
1,387,819.72 |
636,581.87 |
185,251.43 |
| 管理人报酬 |
238,353.43 |
882,100.43 |
432,117.20 |
135,491.62 |
| 基金托管费 |
35,751.82 |
127,687.42 |
61,350.34 |
20,132.28 |
| 销售服务费 |
48,018.12 |
261,400.12 |
135,040.88 |
9,552.55 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
49,649.09 |
100,690.42 |
7,894.10 |
15,720.00 |
| 利润总额 |
-545,910.28 |
17,537,661.25 |
3,812,249.33 |
-10,473.56 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
