东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A(015237)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
18,925,480.97 |
4,448,831.20 |
174,777.87 |
-2,352,083.37 |
| 利息合计 |
39,565.29 |
22,430.06 |
5,204.36 |
2,333.62 |
| 其中：存款利息收入 |
39,565.29 |
22,430.06 |
5,204.36 |
2,333.62 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
18,096,236.50 |
628,076.44 |
-293,613.12 |
-2,397,418.24 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
17,826,196.15 |
533,675.63 |
-596,763.68 |
-2,420,195.38 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
270,040.35 |
94,400.81 |
303,150.56 |
22,777.14 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
779,302.72 |
3,793,337.21 |
462,971.57 |
42,904.85 |
| 其他收入 |
10,376.46 |
4,987.49 |
215.06 |
96.40 |
| 费用 |
1,387,819.72 |
636,581.87 |
185,251.43 |
85,580.74 |
| 管理人报酬 |
882,100.43 |
432,117.20 |
135,491.62 |
64,001.92 |
| 基金托管费 |
127,687.42 |
61,350.34 |
20,132.28 |
9,442.19 |
| 销售服务费 |
261,400.12 |
135,040.88 |
9,552.55 |
4,328.27 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
100,690.42 |
7,894.10 |
15,720.00 |
7,808.36 |
| 利润总额 |
17,537,661.25 |
3,812,249.33 |
-10,473.56 |
-2,437,664.11 |
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