鹏华畅享债券C(015257)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华畅享债券C(015257)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	60,744,948.22	6,940,419.55	8,699,171.99	903,102.29
利息合计	432,880.35	118,731.95	87,259.54	18,986.62
其中：存款利息收入	315,424.71	92,107.06	70,492.36	18,797.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	117,455.64	26,624.89	16,767.18	189.40
投资收益合计	45,000,213.62	7,429,551.93	5,046,764.20	1,706,103.77
其中：股票投资收益	20,185,225.47	-1,683,634.18	-806,831.21	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,562,914.00	8,991,223.38	5,816,288.83	1,689,927.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	252,074.15	121,962.73	37,306.58	16,176.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,941,769.58	-622,991.17	3,524,940.12	-822,031.54
其他收入	370,084.67	15,126.84	40,208.13	43.44
费用	12,557,791.10	2,209,439.54	1,425,880.22	411,420.43
管理人报酬	7,187,894.25	1,066,551.62	695,689.87	157,527.84
基金托管费	2,395,964.79	355,517.25	231,896.57	52,509.26
销售服务费	1,578,636.15	392,811.12	209,568.66	1,912.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,160,226.71	306,596.16	238,309.79	124,569.30
其中：卖出回购金融资产支出	1,160,226.71	306,596.16	238,309.79	124,569.30
其他费用	207,200.20	82,570.83	46,206.56	73,300.10
利润总额	48,187,157.12	4,730,980.01	7,273,291.77	491,681.86

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