招商瑞联1年持有混合C(015269)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

招商瑞联1年持有混合C(015269)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,797,500.73	1,426,826.42	5,436,714.67	3,732,742.70
利息合计	30,903.50	25,064.21	37,782.43	19,704.50
其中：存款利息收入	14,201.74	9,070.12	22,029.54	11,332.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,701.76	15,994.09	15,752.89	8,371.65
投资收益合计	4,518,939.45	1,777,793.42	1,688,438.61	914,513.74
其中：股票投资收益	2,842,612.60	1,098,423.44	-2,545,187.60	-2,635,592.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,330,700.94	461,082.58	4,101,863.21	3,180,426.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	80,728.24	80,728.24	-391,072.20	-4.00
股利收益	264,897.67	137,559.16	522,835.20	369,683.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-752,342.22	-376,031.21	3,710,493.63	2,798,524.46
其他收入	-	-	-	-
费用	678,362.95	402,674.02	1,762,590.65	1,035,916.27
管理人报酬	397,267.94	249,202.28	912,355.61	556,785.05
基金托管费	58,561.56	37,380.40	136,853.32	83,517.73
销售服务费	64,146.61	38,720.38	171,555.43	103,399.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	29,114.62	16,530.93	357,246.65	199,365.20
其中：卖出回购金融资产支出	29,114.62	16,530.93	357,246.65	199,365.20
其他费用	127,419.31	59,638.99	177,633.43	88,489.03
利润总额	3,119,137.78	1,024,152.40	3,674,124.02	2,696,826.43

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