华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(015282)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(015282)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-184,576,649.40	-18,230,601.43	79,251,589.94	-43,882,626.48
利息合计	527,014.15	169,865.51	215,319.23	105,178.12
其中：存款利息收入	527,014.15	169,865.51	215,319.23	105,178.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	50,133,168.99	42,428,370.60	-15,785,580.87	-57,555,783.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	61,602,793.72	46,967,471.15	-22,505,908.09	-55,895,319.36
债券投资收益	2,336.30	3,214.73	372.61	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-11,471,961.03	-4,542,315.28	6,719,954.61	-1,660,464.17
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-236,680,049.60	-61,402,596.01	93,461,498.21	13,086,290.65
其他收入	3,132,957.81	1,967,144.91	1,157,405.65	437,642.55
费用	5,212,492.88	1,766,996.69	1,756,722.46	838,934.69
管理人报酬	911,445.28	304,093.16	306,879.45	139,866.74
基金托管费	182,289.03	60,818.60	61,375.89	27,973.36
销售服务费	3,613,208.46	1,065,875.23	1,196,800.94	555,991.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	204,359.06	99,269.65	191,666.18	115,102.86
利润总额	-189,789,142.28	-19,997,598.12	77,494,867.48	-44,721,561.17

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