圆信永丰兴益三个月定开债A(015284)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

圆信永丰兴益三个月定开债A(015284)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	418,465.44	19,465,844.66	14,247,287.67	22,352,531.03
利息合计	11,973.37	542,700.84	347,211.95	1,089,046.13
其中：存款利息收入	7,523.49	38,714.66	16,208.12	16,770.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,449.88	503,986.18	331,003.83	1,072,276.00
投资收益合计	1,802,860.72	19,512,594.90	11,920,848.66	18,832,896.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,802,860.72	19,512,594.90	11,920,848.66	18,832,896.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,396,368.65	-589,451.08	1,979,227.06	2,430,588.40
其他收入	-	-	-	-
费用	286,786.22	2,649,849.85	1,785,765.14	3,259,538.57
管理人报酬	98,583.09	1,533,128.16	981,802.01	2,049,380.53
基金托管费	32,861.05	511,042.81	327,267.37	683,126.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	67,376.79	441,218.20	358,089.50	284,978.11
其中：卖出回购金融资产支出	67,376.79	441,218.20	358,089.50	284,978.11
其他费用	87,965.29	164,460.68	118,606.26	242,053.01
利润总额	131,679.22	16,815,994.81	12,461,522.53	19,092,992.46

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