华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(015311)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(015311) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(015311)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	170,345,146.21	159,140,068.80	108,969,720.41	-43,403,200.35
利息合计	1,229,436.48	421,037.39	427,507.16	136,060.27
其中：存款利息收入	1,229,436.48	421,037.39	427,507.16	136,060.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	217,454,247.44	139,693,354.80	-68,062,393.80	-60,181,500.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	221,700,004.92	147,710,248.16	-49,629,741.67	-60,845,720.23
债券投资收益	12,258.08	12,258.08	15,368.91	11,186.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-4,258,015.56	-8,029,151.44	-18,448,021.04	653,032.85
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-51,063,574.48	17,416,524.17	172,500,573.72	16,056,309.39
其他收入	3,827,619.96	2,285,602.42	2,874,920.61	484,881.73
费用	9,563,307.62	3,609,255.17	3,236,037.90	1,191,805.99
管理人报酬	615,390.75	215,278.64	209,585.14	61,936.13
基金托管费	307,695.31	107,639.30	104,792.52	30,968.04
销售服务费	7,603,859.89	2,678,211.91	2,679,383.91	982,918.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	218,476.99	104,617.30	242,276.33	115,983.13
利润总额	160,781,838.59	155,530,813.63	105,733,682.51	-44,595,006.34

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年