富国汇享三个月定开债C(015316)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国汇享三个月定开债C(015316)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,150,832.40	7,843,694.36	119,988,335.47	54,171,261.99
利息合计	551,305.16	531,072.42	159,929.81	139,157.41
其中：存款利息收入	21,172.16	2,976.85	75,728.40	54,956.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	530,133.00	528,095.57	84,201.41	84,201.41
投资收益合计	48,389,640.21	43,752,742.86	87,032,508.21	47,850,188.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,389,640.21	43,752,742.86	87,032,508.21	47,850,188.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-39,790,112.97	-36,440,120.92	32,795,897.45	6,181,915.82
其他收入	-	-	-	-
费用	7,864,592.06	4,912,102.55	15,432,883.92	7,975,592.02
管理人报酬	4,320,654.35	3,023,020.22	5,831,614.48	2,676,829.07
基金托管费	720,109.06	503,836.75	971,935.72	446,138.14
销售服务费	138.74	68.78	135.14	66.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,605,295.86	1,274,518.11	8,405,582.08	4,739,151.46
其中：卖出回购金融资产支出	2,605,295.86	1,274,518.11	8,405,582.08	4,739,151.46
其他费用	217,798.02	110,658.69	223,616.50	113,406.58
利润总额	1,286,240.34	2,931,591.81	104,555,451.55	46,195,669.97

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