国泰海通领航成长一年持有混合发起C(015369)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
24,059,711.86 |
3,051,051.07 |
2,367,927.43 |
-1,729,087.06 |
| 利息合计 |
10,115.25 |
3,323.00 |
5,220.58 |
2,494.93 |
| 其中：存款利息收入 |
9,868.28 |
3,079.53 |
5,220.58 |
2,494.93 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
22,545,598.23 |
1,753,932.82 |
1,632,358.29 |
-1,754,010.88 |
| 其中：股票投资收益 |
22,396,897.27 |
1,657,367.20 |
1,498,740.78 |
-1,854,134.60 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
148,700.96 |
96,565.62 |
133,617.51 |
100,123.72 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,503,998.38 |
1,293,795.25 |
730,348.56 |
22,428.89 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
681,121.92 |
152,855.27 |
204,729.54 |
103,374.07 |
| 管理人报酬 |
461,695.40 |
116,895.67 |
152,385.77 |
71,153.70 |
| 基金托管费 |
76,949.34 |
19,482.68 |
25,397.60 |
11,858.95 |
| 销售服务费 |
47,207.18 |
11,377.52 |
16,641.17 |
7,794.00 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
95,270.00 |
5,099.40 |
10,305.00 |
12,567.42 |
| 利润总额 |
23,378,589.94 |
2,898,195.80 |
2,163,197.89 |
-1,832,461.13 |
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