泰信汇鑫三个月定开债C(015376)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰信汇鑫三个月定开债C(015376)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,620.42	18,791.79	15,796,913.30	12,055,829.03
利息合计	5,705.53	3,440.45	3,385,190.28	2,361,038.15
其中：存款利息收入	3,668.27	2,019.33	1,793,001.62	1,706,491.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,037.26	1,421.12	1,592,188.66	654,546.53
投资收益合计	31,012.24	30,399.97	12,393,174.01	5,458,337.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,012.24	30,399.97	12,393,174.01	5,458,337.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,097.65	-15,048.93	18,503.29	4,236,407.46
其他收入	0.30	0.30	45.72	45.72
费用	19,981.91	10,543.75	4,770,324.80	1,579,480.25
管理人报酬	11,057.22	5,922.31	2,960,491.40	1,040,260.71
基金托管费	3,685.78	1,974.08	986,830.42	346,753.57
销售服务费	5,222.60	2,637.83	8,870.62	6,718.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	675,176.38	146,525.23
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	675,176.38	146,525.23
其他费用	-	-	88,377.92	23,918.54
利润总额	-6,361.49	8,248.04	11,026,588.50	10,476,348.78

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