泰康安泓纯债一年定开债(015393)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

泰康安泓纯债一年定开债(015393)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	44,332,000.92	31,246,037.49	201,486,377.97	96,061,606.60
利息合计	51,295.88	17,062.08	34,079.91	1,176.81
其中：存款利息收入	31,566.70	6,650.74	26,371.06	1,176.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,729.18	10,411.34	7,708.85	-
投资收益合计	94,976,616.41	69,755,509.26	166,513,570.43	83,209,922.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	94,976,616.41	69,755,509.26	166,513,570.43	83,209,922.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-50,696,316.37	-38,526,533.85	34,938,727.63	12,850,507.12
其他收入	405.00	-	-	-
费用	34,770,484.00	17,750,156.55	34,214,743.35	18,825,285.57
管理人报酬	8,952,921.37	4,723,529.12	8,694,411.33	4,260,899.85
基金托管费	2,984,307.18	1,574,509.74	2,898,137.13	1,420,299.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	22,618,600.56	11,346,737.24	22,409,994.89	13,025,534.98
其中：卖出回购金融资产支出	22,618,600.56	11,346,737.24	22,409,994.89	13,025,534.98
其他费用	212,200.00	105,380.45	212,200.00	118,550.76
利润总额	9,561,516.92	13,495,880.94	167,271,634.62	77,236,321.03

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