中信建投景安债券C(015411)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信建投景安债券C(015411)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	20,402,064.51	-35,279,779.83	7,917,336.75	110,209,092.36
利息合计	533,247.58	1,432,186.69	527,090.41	2,150,812.29
其中：存款利息收入	267,475.20	488,626.47	241,274.84	587,709.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	265,772.38	943,560.22	285,815.57	1,563,103.14
投资收益合计	-2,997,602.86	13,905,250.40	40,061,717.72	82,057,118.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-3,279,528.61	14,532,338.91	41,216,353.23	76,160,990.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	281,925.75	-627,088.51	-1,154,635.51	5,896,127.54
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,866,413.94	-50,617,242.83	-32,671,471.65	26,001,075.64
其他收入	5.85	25.91	0.27	86.10
费用	4,145,729.10	8,374,970.29	5,220,068.47	8,408,609.21
管理人报酬	2,281,728.86	4,513,855.72	2,478,235.85	4,898,631.66
基金托管费	760,576.33	1,504,618.55	826,078.60	1,632,877.21
销售服务费	3.62	7.30	3.62	10.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	986,685.90	2,144,661.94	1,793,385.32	1,622,137.27
其中：卖出回购金融资产支出	986,685.90	2,144,661.94	1,793,385.32	1,622,137.27
其他费用	105,952.02	209,233.34	121,151.10	237,204.95
利润总额	16,256,335.41	-43,654,750.12	2,697,268.28	101,800,483.15

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