南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A(015421)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A(015421)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,596,788.80	584,204.25	5,349,780.65	4,142,516.37
利息合计	28,955.96	26,772.44	65,465.34	40,170.95
其中：存款利息收入	5,794.38	4,387.00	18,628.55	12,966.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,161.58	22,385.44	46,836.79	27,204.14
投资收益合计	1,715,761.52	538,846.35	5,960,466.18	4,777,102.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	1,534,244.72	431,588.22	5,359,211.77	4,355,081.01
债券投资收益	32,250.42	17,463.12	169,247.53	120,078.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	149,266.38	89,795.01	432,006.88	301,942.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-175,588.45	11,342.64	-705,302.29	-692,986.57
其他收入	27,659.77	7,242.82	29,151.42	18,229.52
费用	310,399.89	217,182.73	1,295,721.34	953,375.54
管理人报酬	112,408.27	74,346.14	522,963.97	397,443.81
基金托管费	112,873.38	63,798.80	286,514.47	195,927.21
销售服务费	18,663.18	11,526.55	305,312.02	263,703.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	1,448.80	583.90
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	1,448.80	583.90
其他费用	65,050.11	67,511.24	178,972.14	95,717.06
利润总额	1,286,388.91	367,021.52	4,054,059.31	3,189,140.83

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