东吴月月享30天持有短债C(015427)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

东吴月月享30天持有短债C(015427)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,714,381.16	4,561,213.89	25,525,448.94	15,030,060.03
利息合计	27,561.11	12,446.41	137,171.69	80,453.06
其中：存款利息收入	17,739.28	8,563.36	97,038.43	53,385.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,821.83	3,883.05	40,133.26	27,067.45
投资收益合计	7,159,974.39	4,196,365.12	25,587,508.75	12,210,970.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,159,974.39	4,196,365.12	25,587,508.75	12,210,970.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	526,845.66	352,402.36	-199,231.50	2,738,636.76
其他收入	-	-	-	-
费用	2,807,791.38	1,708,169.61	7,483,519.63	2,663,297.37
管理人报酬	853,836.49	444,308.05	2,098,284.99	740,062.46
基金托管费	142,306.07	74,051.31	349,714.24	123,343.80
销售服务费	418,024.68	209,983.19	879,799.60	348,382.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,165,569.27	858,815.87	3,842,160.31	1,315,165.32
其中：卖出回购金融资产支出	1,165,569.27	858,815.87	3,842,160.31	1,315,165.32
其他费用	189,200.00	98,191.13	197,700.00	98,412.46
利润总额	4,906,589.78	2,853,044.28	18,041,929.31	12,366,762.66

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