信澳智选先锋一年持有期混合A(015440)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

信澳智选先锋一年持有期混合A(015440)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	58,675,288.10	-4,884,499.66	32,262,752.34	-22,708,300.68
利息合计	60,912.18	30,351.95	65,595.90	32,869.13
其中：存款利息收入	60,912.18	30,351.95	65,595.90	32,869.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	67,315,757.81	12,034,183.90	13,840,755.62	-29,505,962.84
其中：股票投资收益	66,039,267.86	10,761,117.64	12,813,016.10	-30,324,622.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	47,859.42	47,859.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,276,489.95	1,273,066.26	979,880.10	770,800.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,701,381.89	-16,949,035.51	18,356,400.82	6,764,793.03
其他收入	-	-	-	-
费用	2,658,898.48	1,533,979.09	2,829,790.36	1,387,012.01
管理人报酬	1,992,773.07	1,158,017.61	2,121,586.12	1,036,308.35
基金托管费	332,128.84	193,002.94	353,597.75	172,718.05
销售服务费	176,924.33	105,311.47	198,714.11	98,111.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	157,072.24	77,647.07	155,892.07	79,873.67
利润总额	56,016,389.62	-6,418,478.75	29,432,961.98	-24,095,312.69

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