天弘精选混合C(015459)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 天弘精选混合C(015459) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘精选混合C(015459)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	148,333,644.17	45,452,245.74	39,386,093.23	-3,610,728.06
利息合计	176,690.47	72,638.40	323,272.00	145,876.16
其中：存款利息收入	169,651.45	65,599.38	296,648.74	140,364.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,039.02	7,039.02	26,623.26	5,511.32
投资收益合计	111,160,727.55	53,909,917.65	-27,342,679.34	-14,543,985.35
其中：股票投资收益	92,223,384.50	43,218,107.44	-39,024,726.75	-21,473,087.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,841,107.29	3,625,247.17	3,776,250.37	876,079.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,096,235.76	7,066,563.04	7,905,797.04	6,053,022.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,951,222.60	-8,537,308.24	66,333,867.88	10,723,889.94
其他收入	45,003.55	6,997.93	71,632.69	63,491.19
费用	9,328,723.35	3,823,871.63	6,772,537.45	3,495,806.43
管理人报酬	7,410,481.12	3,108,863.89	5,621,609.23	2,900,601.11
基金托管费	1,235,080.22	518,143.99	936,934.80	483,433.50
销售服务费	470,640.84	91,780.46	1,200.24	384.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	212,047.48	104,743.56	212,082.94	110,990.37
利润总额	139,004,920.82	41,628,374.11	32,613,555.78	-7,106,534.49

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年