平安策略优选1年持有混合C(015486)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

平安策略优选1年持有混合C(015486)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	270,006,255.72	4,300,057.44	29,421,245.63	-26,862,025.59
利息合计	89,649.46	48,989.92	237,518.93	113,481.27
其中：存款利息收入	89,649.46	48,989.92	237,518.93	113,481.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	246,633,234.32	13,460,613.69	-15,707,319.81	-61,998,309.81
其中：股票投资收益	237,119,251.58	8,930,908.77	-24,691,029.89	-68,901,095.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,146,780.52	1,733,381.60	-1,179,010.44	10,934.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,367,202.22	2,796,323.32	10,162,720.52	6,891,851.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,283,371.94	-9,209,546.17	44,891,046.51	35,022,802.95
其他收入	-	-	-	-
费用	10,715,024.73	6,212,402.77	14,625,841.29	8,009,386.56
管理人报酬	6,730,314.69	3,918,040.72	9,274,510.52	5,080,105.16
基金托管费	1,121,719.11	653,006.79	1,545,751.65	846,684.13
销售服务费	2,691,711.90	1,554,337.50	3,636,021.70	1,983,655.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,270.46	87,017.60	169,555.11	98,941.32
利润总额	259,291,230.99	-1,912,345.33	14,795,404.34	-34,871,412.15

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