天弘多元增利债券C(015525)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘多元增利债券C(015525)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,264,729.32	4,839,219.45	13,061,677.08	-842,732.80
利息合计	58,711.45	33,249.79	73,381.76	25,680.90
其中：存款利息收入	13,170.52	6,153.31	42,406.09	24,961.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	45,540.93	27,096.48	30,975.67	719.86
投资收益合计	14,745,388.71	5,969,850.56	-1,353,075.91	-6,783,371.99
其中：股票投资收益	-906,505.57	-1,966,870.94	-5,795,167.25	-5,851,162.15
基金投资收益	51,967.01	-87.23	-	-
债券投资收益	13,150,294.76	6,823,572.41	2,318,523.69	-2,137,968.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,449,632.51	1,113,236.32	2,123,567.65	1,205,758.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-565,533.15	-1,164,241.19	14,333,979.54	5,908,677.43
其他收入	26,162.31	360.29	7,391.69	6,280.86
费用	2,837,516.03	1,247,939.74	3,372,770.58	1,799,171.56
管理人报酬	1,266,766.27	587,298.55	1,458,996.09	780,700.63
基金托管费	316,691.70	146,824.73	364,749.05	195,175.19
销售服务费	529,311.70	197,526.55	382,660.71	194,952.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	507,375.23	209,787.99	950,538.81	515,709.94
其中：卖出回购金融资产支出	507,375.23	209,787.99	950,538.81	515,709.94
其他费用	212,075.41	104,886.78	213,079.87	111,272.88
利润总额	11,427,213.29	3,591,279.71	9,688,906.50	-2,641,904.36

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