鹏华稳福中短债债券E(015532)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华稳福中短债债券E(015532)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	67,133,477.98	45,188,891.08	189,658,463.94	87,600,717.39
利息合计	1,007,814.67	219,696.49	2,432,207.61	1,870,531.47
其中：存款利息收入	136,387.34	47,350.52	55,334.48	19,061.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	871,427.33	172,345.97	2,376,873.13	1,851,470.25
投资收益合计	81,906,698.41	58,252,456.82	169,680,055.43	72,242,008.26
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	81,739,321.87	58,225,378.48	169,680,055.43	72,242,008.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	167,376.54	27,078.34	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,268,271.47	-14,696,374.22	16,053,382.95	12,988,606.81
其他收入	1,487,236.37	1,413,111.99	1,492,817.95	499,570.85
费用	28,481,973.04	18,744,364.85	47,034,499.44	16,497,790.57
管理人报酬	11,530,024.54	7,121,061.23	18,883,219.84	6,615,088.09
基金托管费	2,690,339.20	1,661,581.05	4,406,084.58	1,543,520.52
销售服务费	6,778,786.17	4,320,587.00	11,560,267.69	4,164,763.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,814,913.35	5,236,698.58	11,323,846.30	3,832,728.70
其中：卖出回购金融资产支出	6,814,913.35	5,236,698.58	11,323,846.30	3,832,728.70
其他费用	314,775.68	164,081.69	334,449.46	174,501.25
利润总额	38,651,504.94	26,444,526.23	142,623,964.50	71,102,926.82

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