红塔红土瑞鑫纯债债券C(015534)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
10,755,909.85 |
4,927,547.19 |
21,843,958.15 |
10,561,906.34 |
| 利息合计 |
313,888.94 |
183,672.84 |
660,818.16 |
562,023.34 |
| 其中：存款利息收入 |
7,635.97 |
3,885.88 |
22,980.98 |
12,229.09 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
306,252.97 |
179,786.96 |
637,837.18 |
549,794.25 |
| 投资收益合计 |
16,170,530.97 |
7,583,255.49 |
14,240,145.98 |
5,821,980.62 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
16,170,530.97 |
7,583,255.49 |
14,233,552.58 |
5,821,980.62 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
6,593.40 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-5,728,627.17 |
-2,839,468.85 |
6,942,740.21 |
4,177,832.34 |
| 其他收入 |
117.11 |
87.71 |
253.80 |
70.04 |
| 费用 |
2,672,704.43 |
1,249,130.47 |
2,687,320.60 |
1,175,848.12 |
| 管理人报酬 |
1,611,336.04 |
796,528.53 |
1,575,593.06 |
773,029.81 |
| 基金托管费 |
537,112.05 |
265,509.47 |
525,197.66 |
257,676.62 |
| 销售服务费 |
1,206.07 |
625.90 |
1,348.35 |
523.56 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
265,871.47 |
58,556.19 |
328,607.58 |
29,070.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
265,871.47 |
58,556.19 |
328,607.58 |
29,070.64 |
| 其他费用 |
226,655.57 |
112,679.87 |
237,645.11 |
111,485.80 |
| 利润总额 |
8,083,205.42 |
3,678,416.72 |
19,156,637.55 |
9,386,058.22 |
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