红塔红土新能源主题精选股票A(015537)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

红塔红土新能源主题精选股票A(015537)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,489,478.42	188,847.89	-2,533,622.38	-3,905,385.32
利息合计	5,556.28	1,978.24	24,401.97	20,316.63
其中：存款利息收入	5,352.59	1,978.24	8,891.40	6,159.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	203.69	-	15,510.57	14,157.34
投资收益合计	232,359.80	268,877.65	-12,684,572.45	-12,999.13
其中：股票投资收益	179,562.12	241,086.87	-13,178,132.29	-457,169.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,255.42	1,086.72	23,021.47	16,655.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	49,542.26	26,704.06	470,538.37	427,514.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,229,601.71	-83,219.95	10,120,958.82	-3,913,841.67
其他收入	21,960.63	1,211.95	5,589.28	1,138.85
费用	88,309.84	32,625.02	361,041.44	304,474.90
管理人报酬	62,204.64	23,155.59	254,015.41	202,822.05
基金托管费	10,367.53	3,859.29	42,335.89	33,803.66
销售服务费	14,637.67	5,065.14	12,222.83	6,950.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,100.00	545.00	52,467.31	60,898.73
利润总额	1,401,168.58	156,222.87	-2,894,663.82	-4,209,860.22

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