红塔红土新能源主题精选股票C(015538)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

红塔红土新能源主题精选股票C(015538)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	396,616.13	1,489,478.42	188,847.89	-2,533,622.38
利息合计	2,113.33	5,556.28	1,978.24	24,401.97
其中：存款利息收入	2,113.33	5,352.59	1,978.24	8,891.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	203.69	-	15,510.57
投资收益合计	255,488.93	232,359.80	268,877.65	-12,684,572.45
其中：股票投资收益	231,345.05	179,562.12	241,086.87	-13,178,132.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,837.68	3,255.42	1,086.72	23,021.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,306.20	49,542.26	26,704.06	470,538.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	125,586.01	1,229,601.71	-83,219.95	10,120,958.82
其他收入	13,427.86	21,960.63	1,211.95	5,589.28
费用	39,175.84	88,309.84	32,625.02	361,041.44
管理人报酬	27,422.59	62,204.64	23,155.59	254,015.41
基金托管费	4,570.37	10,367.53	3,859.29	42,335.89
销售服务费	6,367.88	14,637.67	5,065.14	12,222.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	815.00	1,100.00	545.00	52,467.31
利润总额	357,440.29	1,401,168.58	156,222.87	-2,894,663.82

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