华商核心成长一年持有混合A(015547)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商核心成长一年持有混合A(015547)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	43,476,504.58	5,721,505.49	-57,005,015.31	-58,659,612.79
利息合计	33,229.96	16,535.32	54,610.11	31,784.82
其中：存款利息收入	33,229.96	16,535.32	54,610.11	31,784.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	28,075,682.65	472,452.52	-84,185,338.46	-80,580,424.26
其中：股票投资收益	27,714,628.59	244,711.24	-85,023,723.94	-81,223,348.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,341.30	45,341.30	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	315,712.76	182,399.98	838,385.48	642,924.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,367,591.97	5,232,517.65	27,125,713.04	21,889,026.65
其他收入	-	-	-	-
费用	1,492,491.90	662,921.58	1,839,145.48	1,131,552.68
管理人报酬	1,082,727.73	493,323.71	1,412,097.57	846,973.28
基金托管费	180,454.63	82,220.64	235,349.58	141,162.20
销售服务费	77,316.42	31,948.38	80,095.57	47,876.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	151,992.75	55,428.48	111,602.76	95,540.38
利润总额	41,984,012.68	5,058,583.91	-58,844,160.79	-59,791,165.47

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