长江启航混合发起式C(015560)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长江启航混合发起式C(015560)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,458,570.80	3,460,576.76	-469,124.28	-13,644,279.01
利息合计	64,442.00	28,077.98	70,250.01	28,900.19
其中：存款利息收入	64,442.00	28,077.98	70,250.01	28,900.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,994,703.05	1,743,661.29	-12,769,722.70	-1,602,733.58
其中：股票投资收益	8,987,456.90	-916,237.51	-18,907,401.85	-5,762,202.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	115,434.18	115,434.18	494,679.25	223,339.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,891,811.97	2,544,464.62	5,642,999.90	3,936,129.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,381,988.94	1,676,368.70	12,101,752.65	-12,170,985.96
其他收入	17,436.81	12,468.79	128,595.76	100,540.34
费用	2,385,800.13	1,031,060.40	2,735,183.36	1,435,380.57
管理人报酬	1,895,059.68	809,231.13	2,144,237.82	1,147,342.83
基金托管费	315,843.30	134,871.91	357,373.01	191,223.84
销售服务费	11,889.90	6,587.96	20,733.86	10,912.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	163,006.01	80,368.16	212,766.20	85,898.41
利润总额	23,072,770.67	2,429,516.36	-3,204,307.64	-15,079,659.58

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