中金金誉债券(015580)利润分配表-基金频道-证券之星

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中金金誉债券(015580)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,507,757.04	12,035,638.72	76,884,513.30	58,611,624.08
利息合计	113,309.87	89,838.82	1,864,787.26	1,036,951.54
其中：存款利息收入	107,649.14	87,433.34	347,230.94	86,127.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,660.73	2,405.48	1,517,556.32	950,824.35
投资收益合计	26,922,240.33	12,721,030.75	82,534,701.03	76,231,828.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,922,240.33	12,721,030.75	82,534,701.03	76,231,828.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,527,793.19	-775,230.85	-7,514,975.29	-18,657,155.67
其他收入	0.03	-	0.30	-
费用	6,920,171.37	3,367,169.71	8,440,382.78	6,963,316.86
管理人报酬	3,060,183.17	1,514,029.82	4,645,766.40	3,657,568.62
基金托管费	1,020,061.09	504,676.63	1,548,588.62	1,219,189.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,596,494.82	1,229,476.57	2,042,084.33	1,972,827.75
其中：卖出回购金融资产支出	2,596,494.82	1,229,476.57	2,042,084.33	1,972,827.75
其他费用	222,200.00	110,339.85	202,200.00	113,731.06
利润总额	12,587,585.67	8,668,469.01	68,444,130.52	51,648,307.22

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