国泰金马稳健混合C(015589)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰金马稳健混合C(015589)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	316,223,444.84	97,179,699.47	-105,183,206.49	-102,192,423.65
利息合计	330,437.22	168,673.01	337,784.39	179,224.29
其中：存款利息收入	330,437.22	168,673.01	337,784.39	179,224.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	154,034,161.20	47,502,847.93	-115,089,898.43	-70,890,500.22
其中：股票投资收益	150,389,818.34	44,635,710.99	-126,219,385.79	-77,643,486.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	784,100.08	627,345.13	2,638,144.49	1,431,624.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,860,242.78	2,239,791.81	8,491,342.87	5,321,361.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	161,715,591.60	49,454,489.10	9,547,502.15	-31,489,838.12
其他收入	143,254.82	53,689.43	21,405.40	8,690.40
费用	11,527,686.60	5,478,052.81	10,665,956.02	5,546,865.56
管理人报酬	9,691,955.72	4,611,263.02	8,975,940.72	4,645,973.03
基金托管费	1,615,326.10	768,543.90	1,495,990.05	774,328.81
销售服务费	32,168.18	4,872.13	6,045.25	3,122.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	187,975.00	93,373.76	187,980.00	123,441.14
利润总额	304,695,758.24	91,701,646.66	-115,849,162.51	-107,739,289.21

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