长城聚利纯债C(015591)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城聚利纯债C(015591)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	31,001,137.09	25,016,529.43	91,613,556.31	51,091,901.22
利息合计	459,615.63	242,064.60	51,451.38	23,924.91
其中：存款利息收入	9,174.43	4,856.64	8,932.15	3,409.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	450,441.20	237,207.96	42,519.23	20,515.72
投资收益合计	43,901,581.25	28,849,588.06	79,044,400.75	40,125,455.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,901,581.25	28,849,588.06	79,044,400.75	40,125,455.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,360,595.56	-4,075,393.67	12,515,451.21	10,942,135.57
其他收入	535.77	270.44	2,252.97	385.18
费用	9,781,658.80	4,923,526.97	14,114,994.88	7,095,961.68
管理人报酬	6,687,104.21	3,348,197.20	5,887,802.12	2,734,997.36
基金托管费	2,229,034.73	1,116,065.69	1,962,600.74	911,665.78
销售服务费	11,463.30	6,352.20	45,898.95	32,548.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	494,674.01	269,365.41	5,756,557.31	3,170,712.58
其中：卖出回购金融资产支出	494,674.01	269,365.41	5,756,557.31	3,170,712.58
其他费用	224,886.55	109,074.93	236,410.09	127,416.88
利润总额	21,219,478.29	20,093,002.46	77,498,561.43	43,995,939.54

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