国投瑞银顺晖一年定开债发起(015624)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银顺晖一年定开债发起(015624)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	84,175,281.96	49,155,896.21	375,806,127.59	197,171,195.47
利息合计	372,680.43	314,796.32	557,531.56	386,845.08
其中：存款利息收入	149,705.52	91,821.41	557,531.56	386,845.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	222,974.91	222,974.91	-	-
投资收益合计	181,559,332.11	86,603,702.16	234,695,896.44	99,458,804.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	181,559,332.11	86,603,702.16	234,695,896.44	99,458,804.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-97,756,730.58	-37,762,602.27	140,552,699.59	97,325,546.27
其他收入	-	-	-	-
费用	40,485,289.69	19,885,549.90	59,386,579.35	32,505,234.31
管理人报酬	15,848,955.48	7,940,700.89	15,637,204.96	7,729,826.85
基金托管费	5,282,985.24	2,646,900.33	5,212,401.67	2,576,608.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	19,104,614.99	9,176,023.50	38,284,570.68	22,052,471.10
其中：卖出回购金融资产支出	19,104,614.99	9,176,023.50	38,284,570.68	22,052,471.10
其他费用	232,514.02	115,299.25	232,200.00	137,944.68
利润总额	43,689,992.27	29,270,346.31	316,419,548.24	164,665,961.16

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