中金景气驱动混合发起C(015634)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
52,673,340.59 |
3,967,223.79 |
1,763,671.97 |
319,995.89 |
| 利息合计 |
15,825.67 |
7,909.37 |
12,814.06 |
7,254.14 |
| 其中：存款利息收入 |
15,315.13 |
7,398.83 |
4,413.87 |
2,157.88 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
510.54 |
510.54 |
8,400.19 |
5,096.26 |
| 投资收益合计 |
19,673,281.30 |
1,898,096.67 |
1,253,492.99 |
201,967.12 |
| 其中：股票投资收益 |
13,478,506.91 |
-744,165.54 |
1,047,202.50 |
45,095.36 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
146,869.29 |
41,646.56 |
1,003.18 |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
6,047,905.10 |
2,600,615.65 |
205,287.31 |
156,871.76 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
32,961,789.82 |
2,041,633.95 |
497,258.30 |
110,738.97 |
| 其他收入 |
22,443.80 |
19,583.80 |
106.62 |
35.66 |
| 费用 |
1,865,065.39 |
619,200.69 |
224,432.46 |
111,168.96 |
| 管理人报酬 |
1,217,588.01 |
407,564.83 |
140,127.12 |
69,240.85 |
| 基金托管费 |
202,931.20 |
67,927.38 |
23,354.57 |
11,540.16 |
| 销售服务费 |
296,441.51 |
128,898.07 |
40,372.50 |
19,988.47 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
7,409.67 |
4,373.42 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,409.67 |
4,373.42 |
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| 其他费用 |
140,695.00 |
10,436.99 |
20,578.27 |
10,399.48 |
| 利润总额 |
50,808,275.20 |
3,348,023.10 |
1,539,239.51 |
208,826.93 |
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