华夏中证同业存单AAA指数7天持有(015644)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏中证同业存单AAA指数7天持有(015644)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,087,324.14	13,662,364.13	44,267,027.83	27,232,209.00
利息合计	211,522.66	83,827.49	372,049.22	19,540.45
其中：存款利息收入	37,180.56	29,866.56	25,058.40	14,226.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	174,342.10	53,960.93	346,990.82	5,313.72
投资收益合计	26,901,907.37	16,107,766.64	43,726,428.61	28,063,335.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,901,907.37	16,107,766.64	43,726,428.61	28,063,335.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,026,105.89	-2,529,230.00	168,550.00	-850,666.67
其他收入	-	-	-	-
费用	9,954,662.65	5,850,249.31	11,668,680.58	7,588,682.51
管理人报酬	2,532,321.23	1,448,973.38	2,941,998.83	1,635,165.68
基金托管费	633,080.42	362,243.43	735,499.67	408,791.40
销售服务费	2,532,321.23	1,448,973.38	2,941,998.83	1,635,165.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,991,459.64	2,457,805.58	4,782,019.14	3,769,612.15
其中：卖出回购金融资产支出	3,991,459.64	2,457,805.58	4,782,019.14	3,769,612.15
其他费用	265,451.41	132,253.54	267,164.11	139,947.60
利润总额	14,132,661.49	7,812,114.82	32,598,347.25	19,643,526.49

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