富荣医药健康混合发起C(015656)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-2,589,153.56 |
-2,251,216.41 |
-280,170.91 |
291,989.78 |
| 利息合计 |
1,316.99 |
911.86 |
3,412.95 |
2,001.18 |
| 其中：存款利息收入 |
1,316.99 |
911.86 |
3,412.95 |
2,001.18 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,091,855.89 |
-1,746,793.84 |
-606,516.37 |
519,649.17 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,294,125.59 |
-1,902,445.31 |
-813,599.79 |
352,896.56 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
8,787.33 |
4,365.94 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
193,482.37 |
151,285.53 |
207,083.42 |
166,752.61 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-500,198.92 |
-506,251.79 |
321,519.46 |
-230,604.88 |
| 其他收入 |
1,584.26 |
917.36 |
1,413.05 |
944.31 |
| 费用 |
180,731.41 |
115,181.02 |
283,922.92 |
152,833.01 |
| 管理人报酬 |
147,684.10 |
75,920.11 |
196,494.62 |
107,596.97 |
| 基金托管费 |
24,614.02 |
12,653.34 |
32,749.08 |
17,932.82 |
| 销售服务费 |
2,828.79 |
1,416.05 |
3,908.72 |
2,121.53 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
5,604.50 |
25,191.52 |
50,770.50 |
25,181.69 |
| 利润总额 |
-2,769,884.97 |
-2,366,397.43 |
-564,093.83 |
139,156.77 |
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