格林聚鑫增强债券A(015713)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
6,354.02 |
1,491.30 |
4,739.24 |
2,567.92 |
| 利息合计 |
2,152.66 |
1,378.31 |
7,537.89 |
4,186.14 |
| 其中：存款利息收入 |
2,152.66 |
1,378.31 |
6,191.89 |
3,443.72 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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1,346.00 |
742.42 |
| 投资收益合计 |
1,334.86 |
-1,231.51 |
-1,023.66 |
-1,418.22 |
| 其中：股票投资收益 |
596.31 |
-1,314.14 |
-12.75 |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
667.40 |
82.63 |
-1,010.91 |
-1,418.22 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
71.15 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,865.00 |
1,343.00 |
-1,775.00 |
-200.00 |
| 其他收入 |
1.50 |
1.50 |
0.01 |
- |
| 费用 |
4,150.73 |
2,089.42 |
11,234.20 |
6,005.63 |
| 管理人报酬 |
1,193.70 |
658.55 |
1,583.49 |
911.36 |
| 基金托管费 |
221.08 |
109.77 |
460.67 |
264.71 |
| 销售服务费 |
421.95 |
193.22 |
1,384.06 |
858.48 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
2,314.00 |
1,127.88 |
7,805.98 |
3,971.08 |
| 利润总额 |
2,203.29 |
-598.12 |
-6,494.96 |
-3,437.71 |
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