富国成长动力混合C(015715)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国成长动力混合C(015715)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	99,502,124.46	20,170,591.24	5,860,571.56	-84,113,638.32
利息合计	368,670.11	1,104,328.84	414,677.63	1,356,447.64
其中：存款利息收入	368,670.11	1,100,796.38	411,145.17	1,356,447.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,532.46	3,532.46	-
投资收益合计	25,726,371.88	9,588,653.03	-32,069,267.73	-61,093,125.87
其中：股票投资收益	22,711,589.86	5,677,754.49	-34,762,441.81	-65,040,996.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-676,930.45	-676,930.45	1,325,763.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,014,782.02	4,587,828.99	3,370,104.53	2,622,107.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	73,285,104.50	9,352,249.65	37,506,401.06	-24,465,195.46
其他收入	121,977.97	125,359.72	8,760.60	88,235.37
费用	4,665,095.85	9,162,523.69	4,499,182.62	12,338,498.49
管理人报酬	3,824,518.02	7,516,398.61	3,702,405.96	10,304,027.80
基金托管费	637,419.67	1,252,733.15	617,067.70	1,717,337.93
销售服务费	89,365.89	178,442.53	74,020.96	94,511.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,792.27	214,943.90	105,682.50	222,617.40
利润总额	94,837,028.61	11,008,067.55	1,361,388.94	-96,452,136.81

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