尚正新能源产业混合A(015732)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

尚正新能源产业混合A(015732)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,974,446.10	3,615,349.16	-4,377,094.57	-5,816,965.04
利息合计	10,508.56	9,509.90	5,663.31	2,856.45
其中：存款利息收入	2,731.12	2,089.00	5,476.18	2,822.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,453.20	7,096.66	34.37	34.37
投资收益合计	-482,549.38	-7,389,688.02	-8,347,003.72	-2,012,648.56
其中：股票投资收益	-877,976.03	-7,675,226.04	-8,976,845.05	-2,488,254.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,612.12	13,612.12	35,672.49	35,672.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	381,814.53	271,925.90	594,168.84	439,933.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,404,978.56	10,975,817.98	3,960,132.73	-3,809,963.54
其他收入	41,508.36	19,709.30	4,113.11	2,790.61
费用	599,912.76	331,660.37	590,008.17	333,046.35
管理人报酬	446,950.88	239,885.95	394,569.62	203,121.63
基金托管费	74,491.70	39,980.91	65,761.43	33,853.49
销售服务费	78,086.60	51,588.00	68,254.50	34,753.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	383.56	205.49	61,422.51	61,317.37
利润总额	9,374,533.34	3,283,688.79	-4,967,102.74	-6,150,011.39

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