上银鑫达灵活配置混合C(015753)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

上银鑫达灵活配置混合C(015753)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	104,803,980.81	109,150,754.52	8,136,412.49	4,662,929.89
利息合计	132,396.03	243,163.67	123,626.92	251,982.99
其中：存款利息收入	132,396.03	230,963.93	111,427.18	251,982.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	12,199.74	12,199.74	-
投资收益合计	96,676,240.67	107,992,829.42	10,195,638.31	-46,552,753.32
其中：股票投资收益	89,108,188.75	96,928,991.47	4,760,033.75	-67,459,588.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-325,052.47	264,709.80	59,102.41	5,694,206.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,893,104.39	10,799,128.15	5,376,502.15	15,212,629.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,533,524.69	481,838.21	-2,188,285.21	50,906,267.58
其他收入	461,819.42	432,923.22	5,432.47	57,432.64
费用	6,177,703.67	8,023,128.55	3,052,713.70	8,635,081.50
管理人报酬	4,456,613.41	5,767,876.33	2,224,192.76	7,201,304.42
基金托管费	742,768.85	961,312.72	370,698.80	1,200,217.35
销售服务费	872,549.49	1,084,857.77	353,741.19	19,235.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,677.94	208,919.35	104,045.97	213,855.45
利润总额	98,626,277.14	101,127,625.97	5,083,698.79	-3,972,151.61

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