大成ESG责任投资混合发起式C(015781)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成ESG责任投资混合发起式C(015781)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,582,743.27	3,926,826.67	5,532,673.54	1,047,544.44
利息合计	57,931.45	29,244.51	41,189.20	21,334.74
其中：存款利息收入	57,931.45	29,244.51	41,189.20	21,334.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,962,829.53	2,887,260.45	-2,541,461.11	-474,545.71
其中：股票投资收益	12,434,184.19	2,168,955.44	-3,565,912.11	-1,004,253.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	60,038.28	60,038.28	9,001.31	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,468,607.06	658,266.73	1,015,449.69	529,707.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,046,203.50	479,176.61	8,031,716.39	1,500,005.66
其他收入	608,185.79	531,145.10	1,229.06	749.75
费用	1,112,409.83	439,037.92	747,429.11	397,587.17
管理人报酬	733,537.69	309,021.64	566,778.07	293,141.40
基金托管费	122,256.31	51,503.57	94,463.00	48,856.92
销售服务费	143,712.82	38,069.60	7,632.18	4,148.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,875.28	40,415.38	78,523.26	51,440.31
利润总额	10,470,333.44	3,487,788.75	4,785,244.43	649,957.27

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