中信建投中证1000指数增强A(015784)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信建投中证1000指数增强A(015784)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	106,796,205.70	42,330,767.46	39,049,913.45	-42,431,362.25
利息合计	108,388.45	47,067.43	172,081.92	89,776.65
其中：存款利息收入	108,388.45	47,067.43	172,081.92	89,776.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	91,576,397.55	21,290,114.21	44,865,106.93	-27,382,792.49
其中：股票投资收益	86,690,331.95	17,852,045.02	39,410,311.56	-31,097,247.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	94,571.60	44,165.56	168,454.74	167,096.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-789.85	-	-	-
股利收益	4,792,283.85	3,393,903.63	5,286,340.63	3,547,357.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,527,820.76	20,746,655.43	-6,488,328.41	-15,326,561.67
其他收入	583,598.94	246,930.39	501,053.01	188,215.26
费用	4,550,847.45	2,178,050.31	5,040,141.64	2,556,634.86
管理人报酬	3,556,076.48	1,702,777.80	3,935,725.10	1,987,993.46
基金托管费	355,607.71	170,277.78	393,572.52	198,799.38
销售服务费	495,519.03	223,832.26	547,908.03	283,310.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	143,644.11	81,162.41	162,934.40	86,529.78
利润总额	102,245,358.25	40,152,717.15	34,009,771.81	-44,987,997.11

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